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交银成长混合H(960016)

2019-11-19     4.52071.5819%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,412.54-39,258.86-3,905.003,684.85
    债券的买卖价差收入1.3227.7720.38-41.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,535.262,351.011,304.051,481.81
    债券投资收益92.93251.13147.89383.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.7255.1910.52210.07
  其他收入
    银行存款利息收入94.26197.3277.18227.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.6111.238.1150.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,035.73-54,603.83-4,865.16-22,586.41
费用
    基金管理费1,751.493,749.152,012.724,882.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费291.91624.86335.45813.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.301.480.783.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计13.9948.1323.4749.33
  费用合计2,720.635,364.042,852.676,705.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00