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南方优选价值混合H(960020)

2020-04-03     1.3440-0.0743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,594.1714,178.98-25,501.67-2,245.01
    债券的买卖价差收入42.910.0061.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益435.75359.26755.90776.33
    债券投资收益223.09105.47233.68177.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入323.67155.07766.45385.07
  其他收入
    银行存款利息收入71.3042.24102.7437.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.4730.7061.1927.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计59,592.5430,456.42-33,509.89-8,523.76
费用
    基金管理费1,944.17930.352,316.121,195.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费324.03155.06386.02199.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.969.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.070.150.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.4511.9241.4520.56
  费用合计4,179.732,204.105,038.572,792.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00