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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,424.646,561.43-5,828.82-1,825.88
    债券的买卖价差收入65.550.00-52.07-52.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益299.08214.50190.74149.09
    债券投资收益0.570.330.950.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入65.5022.2417.882.86
  其他收入
    银行存款利息收入40.6216.1021.869.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它118.8870.131.881.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,026.059,485.62-6,785.61-2,398.55
费用
    基金管理费650.79260.39337.42187.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费108.4743.4056.2431.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.005.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.430.001.960.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.6810.9738.7619.05
  费用合计1,448.08608.351,095.43667.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00