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华夏大盘精选混合(000011)

2019-11-21     13.4880-0.2809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,992.0432,400.070.0015,198.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,295.0219,815.2738,268.385,505.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.42733.88290.66487.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9847.1669.2351.50
  清算备付金394.6558.29251.86297.07
  应收股票清算款8,134.9397.560.003,012.43
  新股申购款576.16372.53928.73911.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值522,143.34337,448.68370,978.78309,192.57
负债
  应付基金管理费606.28431.97466.62372.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.0572.0077.7762.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,011.931,631.69784.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金765.15676.39969.40757.44
  其他应付款项65.7859.6571.3761.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,344.37441.051,505.36891.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1410.1410.1410.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,892.762,703.134,732.362,939.36
  基金单位总额38,755.0130,952.3028,006.9922,573.11
  未分配净收益480,495.57303,793.25338,239.43283,680.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值519,250.58334,745.55366,246.42306,253.20
  负债及持有人权益合计522,143.34337,448.68370,978.78309,192.57