资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 7,500.99 | 0.00 | 1,855.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 389.28 | 4,008.92 | 2,205.42 | 326.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.26 | 6.29 | 8.24 | 9.70 |
清算备付金 | 566.41 | 794.60 | 816.64 | 1,407.94 |
应收股票清算款 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 3,285.71 |
新股申购款 | 9.09 | 10.22 | 13.51 | 97.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 119,677.82 | 247,921.32 | 267,183.00 | 343,487.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.79 | 110.12 | 154.05 | 184.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.37 | 31.46 | 44.02 | 52.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 29,030.06 | 60,022.07 | 49,119.96 | 20,385.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.54 | 2,711.25 | 1,577.51 | 972.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.94 | 18.38 | 23.22 | 31.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 37.11 | 51.05 | 31.89 | 342.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.48 | 7.79 | 10.74 | 9.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,164.56 | 62,952.44 | 50,961.39 | 21,977.06 |
基金单位总额 | 52,143.03 | 102,628.72 | 122,916.28 | 177,365.93 |
未分配净收益 | 38,370.24 | 82,340.16 | 93,305.34 | 144,144.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,513.27 | 184,968.88 | 216,221.62 | 321,510.81 |
负债及持有人权益合计 | 119,677.82 | 247,921.32 | 267,183.00 | 343,487.88 |