0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-09 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 11,894.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 882.80 | 261.60 | 50.17 | 1,003.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.49 | 47.09 | 80.62 | 109.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 0.07 | 0.41 | 0.28 |
| 清算备付金 | 60.91 | 16.86 | 66.39 | 40.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 219.29 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 946.04 | 5,478.23 | 5,335.14 | 19,114.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.45 | 2.10 | 2.19 | 12.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.84 | 0.88 | 5.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 520.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 398.70 | 0.00 | 20.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 7.27 | 5.95 | 39.00 | 19.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.19 |
| 应付赎回款 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 21.18 | 20.95 | 20.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.91 | 428.94 | 213.52 | 598.66 |
| 基金单位总额 | 899.11 | 5,133.40 | 5,133.40 | 18,219.98 |
| 未分配净收益 | -22.98 | -84.11 | -11.78 | 295.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 876.12 | 5,049.29 | 5,121.62 | 18,515.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 946.04 | 5,478.23 | 5,335.14 | 19,114.08 |