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长城核心优选混合(000030)

2019-12-12     1.1638-0.4022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-232018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.000.0028,715.64499.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.6996,607.531,640.69307.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.1122.671,014.534,251.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.925.565.2126.40
  清算备付金413.750.00673.62896.81
  应收股票清算款1,363.580.000.000.00
  新股申购款0.790.000.983.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,960.8396,643.06177,435.72225,237.04
负债
  应付基金管理费42.7597.14180.59200.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1316.1930.1033.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0025,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00977.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.992.201.452.05
  其他应付款项12.6132.8339.9121.73
  应付利息0.000.000.0025.55
  应付赎回款387.5948,876.77131.09283.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.499.499.5717.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额484.5749,034.621,370.2726,534.11
  基金单位总额16,638.1424,530.2191,118.71104,474.86
  未分配净收益16,838.1223,078.2384,946.7394,228.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,476.2647,608.44176,065.45198,702.93
  负债及持有人权益合计33,960.8396,643.06177,435.72225,237.04