-0.1310% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,710.22 | 0.00 | 0.00 | 25,002.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.46 | 181.53 | 164.76 | 3,500.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 505.18 | 20.66 | 11.27 | 12.03 |
| 清算备付金 | 7,460.91 | 13,164.71 | 14,476.07 | 25,084.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11,683.42 | 6,440.35 | 8,201.23 |
| 新股申购款 | 11,041.27 | 575.16 | 922.52 | 4,502.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,362,042.84 | 1,514,978.33 | 1,644,095.82 | 2,047,362.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 268.39 | 322.49 | 437.77 | 614.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.68 | 92.14 | 125.08 | 175.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 275,331.27 | 414,143.71 | 290,872.66 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64.29 | 0.00 | 5,364.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.75 | 29.12 | 35.83 | 52.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,619.40 | 13,011.19 | 5,828.09 | 47,426.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.15 | 46.87 | 63.62 | 97.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281,488.14 | 427,708.26 | 302,812.62 | 48,500.00 |
| 基金单位总额 | 959,346.05 | 968,002.56 | 1,225,197.27 | 1,792,010.71 |
| 未分配净收益 | 121,208.65 | 119,267.51 | 116,085.93 | 206,852.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,080,554.70 | 1,087,270.07 | 1,341,283.20 | 1,998,862.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,362,042.84 | 1,514,978.33 | 1,644,095.82 | 2,047,362.80 |