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广发理财7天债券A(000037)

2019-12-10     0.69550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,260.1628,895.11281,929.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429,066.17625,212.47937,053.171,966,562.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,824.836,526.916,894.2015,799.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.00457.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,638,267.322,272,215.522,622,963.662,836,366.40
负债
  应付基金管理费214.91302.11322.51403.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.64100.70107.50134.65
  应付收益562.30933.131,121.151,604.29
  卖出回购债券款115,119.36218,636.620.007,989.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9221.037.5110.56
  其他应付款项20.1038.3019.7434.90
  应付利息20.76335.120.004.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.934.560.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,057.32220,405.531,609.9810,222.57
  基金单位总额1,522,210.002,051,809.992,621,353.682,826,143.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,522,210.002,051,809.992,621,353.682,826,143.83
  负债及持有人权益合计1,638,267.322,272,215.522,622,963.662,836,366.40