0.0765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.43 | 36.43 | 160.67 | 30.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.15 | 10.71 | 12.04 | 10.37 |
| 清算备付金 | 1,507.50 | 3,947.09 | 2,238.06 | 1,744.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.84 | 269.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,505.23 | 13,252.49 | 1,288.61 | 1,483.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,536,120.83 | 2,513,024.95 | 1,194,432.75 | 995,130.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 317.65 | 550.01 | 256.29 | 190.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.94 | 91.67 | 42.71 | 31.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330,475.47 | 170,402.19 | 199,951.60 | 239,410.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 10.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.74 | 23.53 | 15.97 | 28.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,080.66 | 17,170.95 | 714.16 | 961.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 96.92 | 122.25 | 85.36 | 70.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337,099.66 | 188,433.79 | 201,074.73 | 240,712.83 |
| 基金单位总额 | 1,025,449.64 | 2,023,646.92 | 889,300.39 | 688,639.41 |
| 未分配净收益 | 173,571.53 | 300,944.24 | 104,057.63 | 65,778.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,199,021.17 | 2,324,591.16 | 993,358.01 | 754,418.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,536,120.83 | 2,513,024.95 | 1,194,432.75 | 995,130.96 |