0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-04-21 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,260.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191,315.01 | 295,087.45 | 429,066.17 | 625,212.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,743.53 | 6,719.44 | 3,824.83 | 6,526.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 1.21 | 0.81 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 383,975.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,540,062.51 | 1,558,146.98 | 1,638,267.32 | 2,272,215.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 132.24 | 195.32 | 214.91 | 302.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.08 | 65.11 | 71.64 | 100.70 |
| 应付收益 | 4,256.45 | 572.54 | 562.30 | 933.13 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,879.95 | 115,119.36 | 218,636.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.92 | 15.18 | 15.92 | 21.03 |
| 其他应付款项 | 25.54 | 20.30 | 20.10 | 38.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.70 | 20.76 | 335.12 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.10 | 12.57 | 10.93 | 4.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,506.98 | 23,782.55 | 116,057.32 | 220,405.53 |
| 基金单位总额 | 1,535,555.53 | 1,534,364.43 | 1,522,210.00 | 2,051,809.99 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,535,555.53 | 1,534,364.43 | 1,522,210.00 | 2,051,809.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,540,062.51 | 1,558,146.98 | 1,638,267.32 | 2,272,215.52 |