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华夏全球股票(QDII)(000041)

2019-11-20     1.0200-0.9709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,412.7760,507.7687,617.5688,782.17
  应收股利464.3556.92499.4434.15
  利息合计1.662.492.973.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款6,152.811,905.357,071.812,156.32
  新股申购款85.00113.96126.22453.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项517.08599.944,385.102,154.88
  基金资产总值403,941.25394,781.09478,474.76552,009.34
负债
  应付基金管理费601.49627.64730.56864.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.80118.74138.21163.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,670.16372.255,447.614,222.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项534.09618.824,411.172,178.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款799.42674.431,397.141,691.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,718.962,411.8812,124.699,121.25
  基金单位总额408,836.31431,916.18456,310.75516,980.61
  未分配净收益-9,614.02-39,546.9710,039.3125,907.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值399,222.29392,369.21466,350.06542,888.09
  负债及持有人权益合计403,941.25394,781.09478,474.76552,009.34