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工银产业债债券B(000046)

2019-12-12     1.41600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.052,389.3850.71235.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,110.051,093.111,027.64825.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.514.404.424.69
  清算备付金264.86534.601,007.30366.54
  应收股票清算款1,200.341,165.760.0056.93
  新股申购款29.8539.1712.469.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,852.9972,509.3666,751.0361,826.53
负债
  应付基金管理费36.6630.1726.7226.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2210.068.918.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,200.0015,100.0012,800.0010,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,065.142.626.40141.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.382.722.965.82
  其他应付款项29.9056.9939.1157.52
  应付利息20.8910.041.028.94
  应付赎回款44.743,219.3123.8218.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.656.487.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,423.1218,441.6712,919.9110,471.46
  基金单位总额53,090.2240,933.2241,571.8040,229.53
  未分配净收益21,339.6513,134.4712,259.3111,125.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,429.8754,067.6853,831.1151,355.07
  负债及持有人权益合计91,852.9972,509.3666,751.0361,826.53