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华夏双债债券A(000047)

2019-11-14     1.28100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.84183.45415.211,152.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.6890.07132.11150.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.471.351.991.79
  清算备付金24.88117.48144.03146.69
  应收股票清算款9.780.000.000.00
  新股申购款3.571.330.898.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,985.617,064.538,886.3110,163.42
负债
  应付基金管理费3.953.463.7912.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.151.264.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款920.000.001,300.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0098.97184.31854.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1336.5436.7739.93
  其他应付款项6.956.007.938.00
  应付利息0.080.000.190.03
  应付赎回款11.548.7722.9236.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.081.962.291.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额982.90157.561,560.081,049.49
  基金单位总额6,549.735,823.376,346.397,851.47
  未分配净收益1,452.971,083.60979.841,262.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,002.716,906.977,326.239,113.93
  负债及持有人权益合计8,985.617,064.538,886.3110,163.42