资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 600.10 | 7,000.00 | 0.00 | 28,150.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 310.22 | 4,915.55 | 911.86 | 21,528.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.23 | 19.18 | 13.62 | 18.66 |
清算备付金 | 1,354.96 | 1,075.25 | 3,127.91 | 256.92 |
应收股票清算款 | 1,015.16 | 2,554.52 | 782.51 | 0.00 |
新股申购款 | 3.41 | 48.09 | 59.40 | 1,641.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 99,264.51 | 159,377.86 | 270,775.86 | 310,602.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 48.74 | 95.31 | 108.57 | 123.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.25 | 31.77 | 36.19 | 41.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 308.82 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 934.63 | 3,856.31 | 416.65 | 9,945.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.12 |
其他应付款项 | 46.24 | 71.49 | 49.98 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 87.74 | 20.07 | 160.62 | 148.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.74 | 8.17 | 9.79 | 6.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,453.14 | 4,098.72 | 51,296.84 | 10,324.21 |
基金单位总额 | 60,695.93 | 99,619.21 | 135,160.39 | 178,046.41 |
未分配净收益 | 37,115.45 | 55,659.93 | 84,318.63 | 122,231.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 97,811.37 | 155,279.15 | 219,479.02 | 300,278.10 |
负债及持有人权益合计 | 99,264.51 | 159,377.86 | 270,775.86 | 310,602.31 |