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华夏双债债券C(000048)

2024-03-27     1.5630-0.3888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.107,000.000.0028,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.224,915.55911.8621,528.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,402.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2319.1813.6218.66
  清算备付金1,354.961,075.253,127.91256.92
  应收股票清算款1,015.162,554.52782.510.00
  新股申购款3.4148.0959.401,641.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,264.51159,377.86270,775.86310,602.31
负债
  应付基金管理费48.7495.31108.57123.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2531.7736.1941.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款308.820.0050,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款934.633,856.31416.659,945.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.12
  其他应付款项46.2471.4949.988.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.7420.07160.62148.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.748.179.796.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,453.144,098.7251,296.8410,324.21
  基金单位总额60,695.9399,619.21135,160.39178,046.41
  未分配净收益37,115.4555,659.9384,318.63122,231.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,811.37155,279.15219,479.02300,278.10
  负债及持有人权益合计99,264.51159,377.86270,775.86310,602.31