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长盛纯债债券A(000050)

2018-05-17     1.06900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-172017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.002,270.001,730.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.591,430.041,900.13274.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5261.6055.58525.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.210.250.47
  清算备付金34.5086.1061.40121.84
  应收股票清算款0.100.000.001,829.25
  新股申购款0.141,654.740.753.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,411.078,444.496,483.7125,952.74
负债
  应付基金管理费0.521.783.0417.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.510.875.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,371.871,730.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.140.160.47
  其他应付款项12.4233.0016.376.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.530.3310.5316.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.0511.0511.0511.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.731,419.011,772.1857.56
  基金单位总额1,292.546,697.084,450.7624,559.33
  未分配净收益88.80328.39260.761,335.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,381.347,025.474,711.5225,895.18
  负债及持有人权益合计1,411.078,444.496,483.7125,952.74