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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2020-01-22     0.41400.1209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,470.6011,120.156,833.216,173.64
  应收股利43.1879.419.627.33
  利息合计1.371.370.270.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,813.933,200.853,257.85985.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,388.611,888.44933.86731.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,404.25146,956.1070,268.4047,316.60
负债
  应付基金管理费99.05103.5340.0125.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.9532.3512.507.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.684,163.764,064.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项219.54198.79147.86142.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,815.267,419.82928.81351.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.130.0011.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,189.627,762.285,304.004,592.52
  基金单位总额62,497.3270,852.8630,450.6522,575.75
  未分配净收益86,717.3168,340.9734,513.7520,148.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,214.63139,193.8364,964.4042,724.08
  负债及持有人权益合计152,404.25146,956.1070,268.4047,316.60