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国联安医药100指数A(000059)

2019-11-13     0.95660.5677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,651.3739,446.6510,034.4511,938.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.716.022.283.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.899.5319.018.93
  清算备付金0.000.008.8619.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款82.5552.2273.8338.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,746.42148,236.74164,632.88161,019.08
负债
  应付基金管理费112.4488.52111.34125.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1122.1327.8331.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.6435.0649.6279.23
  其他应付款项19.0340.5325.8144.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.2923.0259.9127.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.62209.40274.51307.74
  基金单位总额204,698.41199,827.72161,199.11161,231.94
  未分配净收益-28,318.61-51,800.383,159.26-520.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,379.80148,027.34164,358.37160,711.34
  负债及持有人权益合计176,746.42148,236.74164,632.88161,019.08