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国投瑞银中高等级债券A(000069)

2019-11-19     1.09900.0911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.4133.2420.93126.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计126.31149.52249.94378.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.120.190.46
  清算备付金95.7794.81176.3583.60
  应收股票清算款21.460.000.00397.48
  新股申购款8.7730.051.860.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,760.177,676.1510,869.3518,884.69
负债
  应付基金管理费2.843.454.297.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.151.432.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,930.00860.002,260.004,508.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.410.000.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.050.281.80
  其他应付款项9.4122.5017.3635.00
  应付利息0.600.880.514.41
  应付赎回款0.271.100.3058.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.570.871.660.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,983.30890.242,286.624,619.00
  基金单位总额5,241.916,182.677,969.0313,634.85
  未分配净收益534.96603.25613.70630.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,776.876,785.918,582.7314,265.70
  负债及持有人权益合计7,760.177,676.1510,869.3518,884.69