-0.0704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,199.97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 318.84 | 1,363.17 | 183.99 | 3,009.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.52 | 1.96 | 1.70 | 2.15 |
| 清算备付金 | 527.81 | 532.06 | 187.09 | 269.81 |
| 应收股票清算款 | 1,546.33 | 302.92 | 885.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,080.86 | 5,217.02 | 25.20 | 54.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.06 | 4.66 | 7.75 | 5.39 |
| 基金资产总值 | 144,216.57 | 98,958.66 | 171,191.43 | 180,242.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.72 | 35.35 | 63.87 | 77.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.91 | 11.78 | 21.29 | 25.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,504.49 | 24,622.60 | 45,604.09 | 43,488.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 142.09 | 1,222.69 | 0.00 | 1,802.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.49 | 22.38 | 12.96 | 24.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.98 | 82.29 | 92.37 | 1,049.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.66 | 5.93 | 11.00 | 12.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,766.79 | 26,006.17 | 45,810.57 | 46,488.61 |
| 基金单位总额 | 113,107.84 | 64,931.95 | 111,749.48 | 122,221.78 |
| 未分配净收益 | 16,341.93 | 8,020.55 | 13,631.39 | 11,532.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,449.78 | 72,952.50 | 125,380.87 | 133,754.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,216.57 | 98,958.66 | 171,191.43 | 180,242.75 |