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上投摩根成长动力混合(000073)

2019-12-06     1.45001.3986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,420.035,763.043,829.631,814.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.931.250.940.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.999.857.5312.24
  清算备付金71.51134.5524.8064.54
  应收股票清算款0.000.000.00276.63
  新股申购款6.1556.5346.7154.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,840.9423,292.4734,333.3031,515.76
负债
  应付基金管理费30.3630.5642.5441.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.065.097.096.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款218.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.2058.9221.0021.03
  其他应付款项8.9212.056.2913.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.7121.51116.78430.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.49128.14193.70513.45
  基金单位总额22,797.3926,149.7326,102.2822,588.64
  未分配净收益2,655.07-2,985.408,037.328,413.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,452.4523,164.3334,139.6031,002.31
  负债及持有人权益合计25,840.9423,292.4734,333.3031,515.76