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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2019-11-15     1.48300.0675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.9226.27101.9896.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,000.811,659.201,526.292,453.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.011.543.321.09
  清算备付金545.961,341.131,549.051,709.45
  应收股票清算款0.28997.202,989.074,701.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,260.64102,816.4889,512.83145,245.50
负债
  应付基金管理费22.9835.2431.8350.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5710.079.0914.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,700.0042,340.3030,000.0060,001.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,007.273,002.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.440.570.73
  其他应付款项26.1853.8035.3954.80
  应付利息29.0828.202.6682.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.5810.049.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,797.6343,490.5133,095.4960,206.87
  基金单位总额27,130.8642,006.6942,006.6965,648.98
  未分配净收益12,332.1617,319.2914,410.6619,389.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,463.0259,325.9756,417.3485,038.63
  负债及持有人权益合计59,260.64102,816.4889,512.83145,245.50