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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)

2024-03-28     0.13990.8652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,932.7840,629.1637,327.4830,261.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,101.571,995.761,851.081,700.17
  清算备付金4,685.854,961.384,101.822,836.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款467.461,161.951,191.481,390.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值630,127.50615,750.06544,312.09394,269.32
负债
  应付基金管理费24.6220.6821.1518.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.165.175.294.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.6240.6025.3932.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,422.191,704.381,695.31975.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,529.071,784.921,762.661,052.16
  基金单位总额555,750.56535,982.18447,360.40316,748.63
  未分配净收益72,847.8777,982.9695,189.0376,468.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值628,598.44613,965.14542,549.43393,217.15
  负债及持有人权益合计630,127.50615,750.06544,312.09394,269.32