行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2019-12-06     1.34800.0742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,338.7414.6614.1629.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计476.36615.07726.34495.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.350.520.41
  清算备付金651.41846.48975.21921.41
  应收股票清算款0.00396.959.5635.70
  新股申购款2.490.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,865.2134,045.6529,136.0632,284.88
负债
  应付基金管理费13.6713.4312.7412.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.913.8425.523.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,940.007,550.0010,580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00401.036.0413.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.270.110.25
  其他应付款项9.3235.9318.2934.93
  应付利息0.005.09-2.16-4.53
  应付赎回款354.650.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.503.753.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额385.7811,404.897,615.9610,642.58
  基金单位总额42,093.3517,676.9617,676.9618,308.08
  未分配净收益13,386.084,963.803,843.153,334.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,479.4322,640.7621,520.1121,642.30
  负债及持有人权益合计55,865.2134,045.6529,136.0632,284.88