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天治可转债增强债券A(000080)

2020-02-24     1.3870-0.2158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.4876.1275.0857.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.4752.0848.7856.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.630.931.600.74
  清算备付金105.1226.3866.4083.88
  应收股票清算款279.900.00135.28362.39
  新股申购款3.270.311.221.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,872.3615,151.1213,768.3013,992.93
负债
  应付基金管理费6.937.107.228.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.032.062.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,230.003,280.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.3637.24134.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.891.891.901.90
  其他应付款项8.5525.0112.4119.00
  应付利息1.062.930.250.00
  应付赎回款8.172.0225.229.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.121.431.2730.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,561.993,362.631,487.8075.62
  基金单位总额10,675.5811,294.5911,654.4212,882.15
  未分配净收益1,634.79493.90626.081,035.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,310.3711,788.4912,280.5013,917.31
  负债及持有人权益合计16,872.3615,151.1213,768.3013,992.93