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汇添富消费行业混合(000083)

2024-03-28     5.38800.4662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0065,450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212,657.49111,478.69162,806.35169,233.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00281.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金120.04158.72143.13168.94
  清算备付金10,474.8610,800.4211,092.911,410.85
  应收股票清算款1,202.080.000.000.00
  新股申购款740.941,235.813,064.542,962.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,560,864.971,839,040.482,090,880.432,261,112.87
负债
  应付基金管理费1,965.122,302.902,341.022,836.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费327.52383.82390.17472.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,547.476,368.3468,653.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00470.93
  其他应付款项343.14376.58516.2026.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款538.89639.962,728.272,577.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,174.666,250.7312,343.9975,037.23
  基金单位总额274,370.82286,298.44278,648.94271,541.95
  未分配净收益1,283,319.491,546,491.321,799,887.491,914,533.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,557,690.311,832,789.752,078,536.442,186,075.64
  负债及持有人权益合计1,560,864.971,839,040.482,090,880.432,261,112.87