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汇添富消费行业混合(000083)

2019-11-15     4.7190-0.6735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0059,974.0850,059.720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,638.4030,633.9941,459.8740,388.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.34232.9566.549.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.0874.9967.5059.28
  清算备付金420.76201.29427.92355.72
  应收股票清算款1,096.530.000.00937.10
  新股申购款5,456.49185.33664.222,005.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值659,309.90360,880.57460,525.04403,096.80
负债
  应付基金管理费755.70462.83565.84492.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费125.9577.1494.3182.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,131.602,317.439,096.19627.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金251.0748.75242.92149.56
  其他应付款项48.8739.5732.2842.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,135.23197.97880.921,124.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,448.423,143.6910,912.452,519.28
  基金单位总额154,410.94130,613.56133,891.28119,377.84
  未分配净收益497,450.54227,123.31315,721.31281,199.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值651,861.49357,736.88449,612.59400,577.52
  负债及持有人权益合计659,309.90360,880.57460,525.04403,096.80