行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087)

2020-04-09     1.0807-0.1478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.737.4626.462.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.070.651.820.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.060.030.08
  清算备付金1.893.350.220.25
  应收股票清算款0.000.000.0010.24
  新股申购款0.379.755.150.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值663.07672.10799.96813.73
负债
  应付基金管理费0.020.010.020.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.000.010.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032.000.007.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.215.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.002.5914.997.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.091.901.181.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.3841.5416.2215.86
  基金单位总额616.58595.87735.22751.55
  未分配净收益35.1234.7048.5146.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值651.70630.57783.74797.86
  负债及持有人权益合计663.07672.10799.96813.73