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信诚新双盈分级债券(000091)

2020-01-22     1.05800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.053.8121.9344.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.7941.6725.7450.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.080.210.09
  清算备付金3.711.138.174.54
  应收股票清算款0.0039.9021.560.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,306.881,578.701,652.022,389.45
负债
  应付基金管理费0.710.840.891.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.240.250.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1439.4045.7370.50
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.2129.2029.2129.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.56169.99112.56101.95
  基金单位总额976.711,104.841,227.261,808.19
  未分配净收益271.61303.88312.19479.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,248.331,408.721,539.462,287.50
  负债及持有人权益合计1,306.881,578.701,652.022,389.45