行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宸稳健添利债券A(000104)

2019-11-08     1.10220.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-232018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564.26135.05213.60179.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计202.0549.7817.2218.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.100.030.02
  清算备付金54.7551.903.469.83
  应收股票清算款0.0011.470.000.10
  新股申购款2,128.1916.540.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,508.022,977.001,395.391,485.72
负债
  应付基金管理费2.221.430.630.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.110.710.180.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.600.560.050.08
  其他应付款项1.749.506.444.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.1750.1249.9650.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额519.9563.2657.2656.13
  基金单位总额11,820.992,734.091,262.101,365.09
  未分配净收益1,167.09179.6576.0464.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,988.082,913.741,338.141,429.59
  负债及持有人权益合计13,508.022,977.001,395.391,485.72