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建信安心回报债券A(000105)

2019-12-06     1.33100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.60163.2945.4434.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计172.71161.94244.66251.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.130.060.11
  清算备付金60.9020.740.0016.14
  应收股票清算款0.000.000.0050.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,800.898,019.8613,601.7314,282.29
负债
  应付基金管理费4.434.496.126.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.281.751.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,059.99300.002,879.983,887.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.04107.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.600.550.43
  其他应付款项21.6434.2627.1146.36
  应付利息0.27-0.061.792.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.230.771.690.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,090.19449.782,920.243,946.56
  基金单位总额6,014.716,014.718,699.948,699.94
  未分配净收益1,695.991,555.371,981.551,635.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,710.697,570.0810,681.4910,335.73
  负债及持有人权益合计9,800.898,019.8613,601.7314,282.29