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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)

2019-12-09     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,850.63575.721,120.39123.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,523.503,995.645,235.583,685.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.454.161.960.76
  清算备付金1,611.685,327.924,771.483,242.05
  应收股票清算款0.000.00384.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,832.86232,586.81200,826.47211,063.36
负债
  应付基金管理费61.0064.7275.4976.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3321.5725.1625.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,300.00105,119.2547,407.8860,708.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,672.330.009.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.592.931.542.35
  其他应付款项20.3329.0039.3439.00
  应付利息0.00103.73-12.7085.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.2828.4825.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,092.39105,370.2447,573.1760,938.29
  基金单位总额119,490.67119,697.48138,528.77139,162.25
  未分配净收益3,249.817,519.0814,724.5310,962.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,740.48127,216.56153,253.30150,125.06
  负债及持有人权益合计136,832.86232,586.81200,826.47211,063.36