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广发轮动配置混合(000117)

2024-03-28     2.00500.3504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,277.772,962.933,253.563,801.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.644.838.268.02
  清算备付金20.1426.3825.623.96
  应收股票清算款137.8383.330.007.34
  新股申购款2.8264.7016.579.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,311.5741,809.1347,914.3164,142.65
负债
  应付基金管理费42.9951.5856.9786.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.178.609.4914.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.93
  其他应付款项36.4829.3241.8017.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.368.4857.40119.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.1497.98165.66255.40
  基金单位总额15,381.3216,507.6516,351.8719,745.02
  未分配净收益18,755.1125,203.5031,396.7844,142.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,136.4241,711.1547,748.6563,887.25
  负债及持有人权益合计34,311.5741,809.1347,914.3164,142.65