-0.2713% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 468.99 | 427.52 | 611.29 | 194.68 |
| 应收股利 | 2.09 | 149.15 | 28.80 | 412.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.49 | 75.52 | 38.52 | 40.50 |
| 清算备付金 | 3,490.74 | 6,144.49 | 6,048.86 | 4,463.14 |
| 应收股票清算款 | 101.49 | 1,138.33 | 4,623.37 | 1,250.00 |
| 新股申购款 | 108.59 | 40.86 | 35.03 | 354.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 833,162.22 | 1,241,477.21 | 1,685,157.07 | 1,847,303.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 410.28 | 580.01 | 919.18 | 934.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.22 | 165.72 | 262.62 | 267.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 121,358.30 | 284,016.65 | 267,351.91 | 208,471.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 297.31 | 616.07 | 0.00 | 1,040.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.74 | 59.19 | 106.93 | 134.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 325.03 | 207.34 | 15,428.59 | 706.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.94 | 43.75 | 65.37 | 68.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122,621.08 | 285,713.07 | 284,188.50 | 211,670.01 |
| 基金单位总额 | 466,036.01 | 658,359.66 | 961,216.20 | 1,094,978.72 |
| 未分配净收益 | 244,505.14 | 297,404.48 | 439,752.37 | 540,654.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 710,541.14 | 955,764.14 | 1,400,968.57 | 1,635,633.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 833,162.22 | 1,241,477.21 | 1,685,157.07 | 1,847,303.30 |