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广发聚鑫债券C(000119)

2019-11-22     1.3510-0.3687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.005,160.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.24171.04488.2487.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计446.63397.10444.20540.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.388.494.905.62
  清算备付金285.33135.62210.27189.20
  应收股票清算款499.800.00200.0040.51
  新股申购款26.052.5896.117.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,620.8558,007.2247,240.6247,786.61
负债
  应付基金管理费37.5228.2121.3722.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.728.066.106.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,780.0014,045.006,380.0012,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款476.6335.65450.1872.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.828.4223.1216.44
  其他应付款项8.2534.5117.7935.04
  应付利息1.8519.5710.8352.43
  应付赎回款91.5036.7264.7674.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.832.202.900.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,424.6614,226.106,981.9412,425.77
  基金单位总额50,775.6938,394.3933,156.7429,267.48
  未分配净收益15,420.505,386.737,101.936,093.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,196.2043,781.1240,258.6835,360.84
  负债及持有人权益合计74,620.8558,007.2247,240.6247,786.61