0.2199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 70,669.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 611.29 | 194.68 | 866.43 | 454.82 |
| 应收股利 | 28.80 | 412.79 | 0.00 | 0.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.52 | 40.50 | 121.23 | 113.45 |
| 清算备付金 | 6,048.86 | 4,463.14 | 3,736.69 | 126,265.77 |
| 应收股票清算款 | 4,623.37 | 1,250.00 | 108.81 | 1,378.82 |
| 新股申购款 | 35.03 | 354.37 | 339.74 | 544.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,685,157.07 | 1,847,303.30 | 1,692,956.43 | 2,331,599.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 919.18 | 934.50 | 862.77 | 1,169.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 262.62 | 267.00 | 246.51 | 334.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 267,351.91 | 208,471.86 | 296,015.38 | 275,250.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,040.61 | 1.90 | 407.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 106.93 | 134.61 | 77.00 | 111.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,428.59 | 706.31 | 4,719.52 | 9,016.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 65.37 | 68.26 | 50.69 | 70.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 284,188.50 | 211,670.01 | 302,028.00 | 286,422.63 |
| 基金单位总额 | 961,216.20 | 1,094,978.72 | 952,791.88 | 1,371,874.97 |
| 未分配净收益 | 439,752.37 | 540,654.57 | 438,136.55 | 673,302.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,400,968.57 | 1,635,633.29 | 1,390,928.43 | 2,045,177.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,685,157.07 | 1,847,303.30 | 1,692,956.43 | 2,331,599.66 |