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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-01-18     1.03200.1942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.005,100.0018,500.00109,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.436,344.16716.7015,276.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计510.29669.66450.91686.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.182.132.1010.68
  清算备付金488.2073.902,652.055,379.40
  应收股票清算款0.000.002.2347,767.59
  新股申购款0.532.520.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,352.7866,505.0165,294.04205,492.30
负债
  应付基金管理费43.0246.3548.58154.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9512.8813.5042.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0015,749.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.195,998.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.076.871.9428.89
  其他应付款项7.5619.029.4621.20
  应付利息0.000.000.001.13
  应付赎回款5.207.628.922,908.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.996,091.4982.4018,907.24
  基金单位总额54,299.2860,600.2464,811.91181,199.21
  未分配净收益960.52-186.72399.735,385.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,259.8060,413.5265,211.64186,585.06
  负债及持有人权益合计55,352.7866,505.0165,294.04205,492.30