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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-10-15     0.9880-0.3027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.005,900.004,300.005,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.89613.01904.436,344.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计497.13626.97510.29669.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.262.182.13
  清算备付金197.94174.62488.2073.90
  应收股票清算款1,159.680.000.000.00
  新股申购款0.560.690.532.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,868.1550,580.4655,352.7866,505.01
负债
  应付基金管理费36.2238.5243.0246.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0610.7011.9512.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款584.6289.9123.195,998.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.920.572.076.87
  其他应付款项7.4615.017.5619.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.653.865.207.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.290.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,057.23158.5892.996,091.49
  基金单位总额48,338.7748,755.3754,299.2860,600.24
  未分配净收益472.141,666.52960.52-186.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,810.9250,421.8955,259.8060,413.52
  负债及持有人权益合计50,868.1550,580.4655,352.7866,505.01