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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-07-16     1.0020-0.0988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,900.004,300.005,100.0018,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.01904.436,344.16716.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计626.97510.29669.66450.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.262.182.132.10
  清算备付金174.62488.2073.902,652.05
  应收股票清算款0.000.000.002.23
  新股申购款0.690.532.520.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,580.4655,352.7866,505.0165,294.04
负债
  应付基金管理费38.5243.0246.3548.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7011.9512.8813.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.9123.195,998.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.572.076.871.94
  其他应付款项15.017.5619.029.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.865.207.628.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.5892.996,091.4982.40
  基金单位总额48,755.3754,299.2860,600.2464,811.91
  未分配净收益1,666.52960.52-186.72399.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,421.8955,259.8060,413.5265,211.64
  负债及持有人权益合计50,580.4655,352.7866,505.0165,294.04