资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,244.55 | 5,887.62 | 5,520.94 | 4,214.90 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,035.08 | 13,615.30 | 6,352.97 | 157.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.32 | 30.45 | 29.62 | 31.25 |
清算备付金 | 335.94 | 565.22 | 730.81 | 757.12 |
应收股票清算款 | 397.79 | 1,182.24 | 0.00 | 1,319.21 |
新股申购款 | 2.81 | 10.21 | 3.89 | 16.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,148.96 | 84,400.75 | 93,449.22 | 112,288.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.09 | 104.04 | 116.86 | 130.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.68 | 17.34 | 19.48 | 21.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.12 | 0.00 | 1,177.64 | 1,117.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 67.22 | 102.90 | 123.39 | 121.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 113.23 | 75.14 | 115.19 | 170.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 295.34 | 299.42 | 1,552.57 | 1,561.78 |
基金单位总额 | 32,745.94 | 33,321.61 | 32,911.10 | 32,828.19 |
未分配净收益 | 42,107.69 | 50,779.71 | 58,985.55 | 77,898.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,853.62 | 84,101.33 | 91,896.65 | 110,726.88 |
负债及持有人权益合计 | 75,148.96 | 84,400.75 | 93,449.22 | 112,288.66 |