资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28.02 | 24.99 | 143.95 | 41.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.15 | 0.38 | 0.24 | 0.19 |
清算备付金 | 50.68 | 42.36 | 46.15 | 53.59 |
应收股票清算款 | 5.21 | 10.19 | 0.00 | 10.88 |
新股申购款 | 3.01 | 8.68 | 4.69 | 17.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,376.89 | 8,607.01 | 8,492.83 | 8,116.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.17 | 4.43 | 5.20 | 4.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.19 | 1.27 | 1.48 | 1.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 349.97 | 900.04 | 0.00 | 350.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.78 | 4.11 | 17.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.21 | 7.59 | 13.23 | 7.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.29 | 4.20 | 13.31 | 0.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 373.35 | 922.13 | 38.26 | 382.46 |
基金单位总额 | 4,661.47 | 5,168.10 | 5,805.82 | 5,307.37 |
未分配净收益 | 2,342.08 | 2,516.79 | 2,648.74 | 2,426.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,003.55 | 7,684.89 | 8,454.57 | 7,733.95 |
负债及持有人权益合计 | 7,376.89 | 8,607.01 | 8,492.83 | 8,116.41 |