行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2024-03-18     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.7360.19118.8135.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014,528.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.260.640.972.40
  清算备付金0.004.515.250.00
  应收股票清算款0.00350.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值841,029.94988,750.90949,000.50990,299.84
负债
  应付基金管理费128.24130.56126.22129.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0632.6431.5632.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,703.57223,045.41180,036.83226,649.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.51
  其他应付款项18.1033.0421.0124.93
  应付利息0.000.000.0094.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.3225.6923.8829.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,904.28223,267.34180,239.50226,973.19
  基金单位总额751,212.31750,983.31750,996.05751,015.94
  未分配净收益29,913.3514,500.2417,764.9512,310.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值781,125.66765,483.55768,761.00763,326.65
  负债及持有人权益合计841,029.94988,750.90949,000.50990,299.84