0.0596% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 195.94 | 142.66 | 207.08 | 250.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.39 | 16.50 | 10.44 | 3.50 |
| 清算备付金 | 8,311.96 | 2,794.91 | 2,228.18 | 2,421.58 |
| 应收股票清算款 | 4,378.34 | 4,196.24 | 1,021.47 | 3,760.58 |
| 新股申购款 | 2,013.06 | 5,197.43 | 2,516.32 | 2,527.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,636,878.25 | 1,602,480.34 | 1,373,359.14 | 1,301,324.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 354.63 | 304.31 | 297.62 | 292.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.11 | 50.72 | 49.60 | 48.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 224,096.41 | 391,279.26 | 166,045.83 | 274,169.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,010.61 | 3,747.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.46 | 40.36 | 26.62 | 32.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,899.35 | 947.36 | 1,478.43 | 1,478.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.14 | 62.09 | 59.02 | 73.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 227,550.49 | 392,739.42 | 169,022.84 | 279,897.48 |
| 基金单位总额 | 1,397,939.26 | 1,201,357.06 | 1,199,601.09 | 1,019,566.46 |
| 未分配净收益 | 11,388.50 | 8,383.86 | 4,735.21 | 1,860.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,409,327.76 | 1,209,740.92 | 1,204,336.30 | 1,021,426.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,636,878.25 | 1,602,480.34 | 1,373,359.14 | 1,301,324.01 |