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富国国有企业债债券A(000139)

2019-11-13     1.00560.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,950.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款448.882,113.1870.6227.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,001.521,202.471,044.561,171.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.590.950.73
  清算备付金306.94375.63173.2879.52
  应收股票清算款0.00599.190.000.00
  新股申购款106.42424.7849.620.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,755.7769,323.8247,835.3856,876.43
负债
  应付基金管理费25.3315.9812.1514.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.334.003.043.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,060.9210,331.0911,619.5913,970.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.10511.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.110.720.610.50
  其他应付款项8.7813.098.5113.19
  应付利息7.194.9212.1314.21
  应付赎回款510.57132.58111.5428.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.535.224.460.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,632.4911,025.0811,772.1714,045.66
  基金单位总额74,731.8057,971.1735,914.5742,519.92
  未分配净收益391.48327.57148.64310.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,123.2858,298.7436,063.2142,830.76
  负债及持有人权益合计95,755.7769,323.8247,835.3856,876.43