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融通增强收益债券A(000142)

2019-12-06     1.09030.1838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69,480.240.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.87368.3890.41386.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计758.782,834.521,482.531,671.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.613.611.174.38
  清算备付金4.4329.1354.47438.43
  应收股票清算款26.28290.2910,039.030.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,497.34143,723.00131,984.31122,495.96
负债
  应付基金管理费101.29105.28110.61113.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8817.5518.4418.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040,539.3724,635.9310,967.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9515.1512.4916.17
  其他应付款项11.9910.5320.3310.10
  应付利息0.0059.6220.7216.48
  应付赎回款170.7258.4353.1633.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.580.830.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.4240,806.7224,875.0111,177.77
  基金单位总额77,200.5679,798.4382,341.2587,511.33
  未分配净收益24,988.3523,117.8424,768.0623,806.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,188.92102,916.28107,109.31111,318.19
  负债及持有人权益合计102,497.34143,723.00131,984.31122,495.96