-0.9262% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,170.00 | 7,002.76 | 1,097.79 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,448.61 | 7,609.88 | 3,893.96 | 9,196.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.98 | 186.21 | 374.09 | 375.21 |
| 清算备付金 | 8,012.38 | 13,838.37 | 21,072.55 | 11,562.47 |
| 应收股票清算款 | 4,055.89 | 12,101.78 | 7,245.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.51 | 0.41 | 51.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 338,628.97 | 583,257.69 | 917,361.01 | 1,018,975.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.56 | 213.30 | 303.18 | 420.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.17 | 63.99 | 90.95 | 126.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,682.80 | 110,063.69 | 181,075.65 | 139,158.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,093.68 | 16,536.79 | 9,561.75 | 4,539.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.94 | 81.35 | 560.79 | 611.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.78 | 10.82 | 3.03 | 1,689.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.16 | 29.75 | 39.66 | 65.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83,062.30 | 127,001.18 | 191,640.81 | 146,625.45 |
| 基金单位总额 | 168,841.15 | 291,893.40 | 463,955.69 | 575,362.63 |
| 未分配净收益 | 86,725.53 | 164,363.12 | 261,764.51 | 296,987.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,566.68 | 456,256.51 | 725,720.20 | 872,349.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 338,628.97 | 583,257.69 | 917,361.01 | 1,018,975.35 |