-0.0972% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-07-27 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,659.70 | 104.31 | 107.77 | 495.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.86 | 580.06 | 626.74 | 876.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 3.25 | 19.83 | 5.98 |
| 清算备付金 | 105.58 | 148.96 | 399.29 | 815.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | 5,377.99 |
| 新股申购款 | 362.16 | 0.00 | 0.00 | 165.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,131.89 | 22,183.24 | 28,225.68 | 40,814.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.85 | 10.46 | 10.84 | 48.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.75 | 3.14 | 3.25 | 14.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,110.00 | 7,214.98 | 15,170.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 880.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.18 | 0.52 | 1.89 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 6.96 | 27.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.72 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 213.82 | 0.00 | 0.00 | 1,922.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 230.54 | 1,131.98 | 7,258.56 | 18,064.66 |
| 基金单位总额 | 4,765.32 | 20,512.87 | 20,512.87 | 22,235.83 |
| 未分配净收益 | 136.03 | 538.40 | 454.25 | 513.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,901.35 | 21,051.27 | 20,967.12 | 22,749.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,131.89 | 22,183.24 | 28,225.68 | 40,814.33 |