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长盛季季红1年期债券C(000146)

2015-07-27     1.02900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-07-272015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,659.70104.31107.77495.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.86580.06626.74876.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.593.2519.835.98
  清算备付金105.58148.96399.29815.68
  应收股票清算款0.000.0024.195,377.99
  新股申购款362.160.000.00165.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,131.8922,183.2428,225.6840,814.33
负债
  应付基金管理费5.8510.4610.8448.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.753.143.2514.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,110.007,214.9815,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.11880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.180.521.89
  其他应付款项0.006.9627.0017.85
  应付利息0.000.070.720.00
  应付赎回款213.820.000.001,922.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.460.460.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.541,131.987,258.5618,064.66
  基金单位总额4,765.3220,512.8720,512.8722,235.83
  未分配净收益136.03538.40454.25513.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,901.3521,051.2720,967.1222,749.66
  负债及持有人权益合计5,131.8922,183.2428,225.6840,814.33