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诺安信用债一年定期开放债券(000151)

2018-10-19     0.99900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-202018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,303.510.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,828.6716.439.1850.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.48101.7787.98198.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.310.030.99
  清算备付金6.5522.140.0520.05
  应收股票清算款0.000.0019.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,653.777,069.487,274.9214,286.86
负债
  应付基金管理费1.692.912.946.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.830.841.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,969.082,329.983,507.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.820.850.32
  其他应付款项8.586.693.506.94
  应付利息0.000.391.130.51
  应付赎回款250.330.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.910.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.611,981.642,339.233,523.08
  基金单位总额1,788.513,837.753,837.758,357.98
  未分配净收益603.661,250.091,097.952,405.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,392.165,087.834,935.7010,763.78
  负债及持有人权益合计2,653.777,069.487,274.9214,286.86