0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-20 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,303.51 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,828.67 | 16.43 | 9.18 | 50.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.48 | 101.77 | 87.98 | 198.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.31 | 0.03 | 0.99 |
| 清算备付金 | 6.55 | 22.14 | 0.05 | 20.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,653.77 | 7,069.48 | 7,274.92 | 14,286.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.69 | 2.91 | 2.94 | 6.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.48 | 0.83 | 0.84 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,969.08 | 2,329.98 | 3,507.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 0.82 | 0.85 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 8.58 | 6.69 | 3.50 | 6.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.39 | 1.13 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 261.61 | 1,981.64 | 2,339.23 | 3,523.08 |
| 基金单位总额 | 1,788.51 | 3,837.75 | 3,837.75 | 8,357.98 |
| 未分配净收益 | 603.66 | 1,250.09 | 1,097.95 | 2,405.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,392.16 | 5,087.83 | 4,935.70 | 10,763.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,653.77 | 7,069.48 | 7,274.92 | 14,286.86 |