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国投瑞银策略精选混合(000165)

2024-03-28     1.97001.0775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-5.130.000.008,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,963.3525,929.0513,447.641,644.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.9130.4216.3610.23
  清算备付金960.61443.63244.84295.41
  应收股票清算款16,769.990.000.001,749.29
  新股申购款6.5517.9071.5919.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.960.450.440.00
  基金资产总值69,934.0983,347.2757,584.9533,416.91
负债
  应付基金管理费86.51106.7759.5243.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4217.809.927.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,059.021,549.091,551.49712.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.29
  其他应付款项195.58130.4882.8618.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.3336.0760.4714.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.000.000.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,378.301,840.221,764.25822.77
  基金单位总额31,812.1237,586.7219,601.2911,515.06
  未分配净收益36,743.6743,920.3336,219.4021,079.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,555.7981,507.0555,820.6932,594.15
  负债及持有人权益合计69,934.0983,347.2757,584.9533,416.91