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泰达宏利收益债券A(000169)

2018-01-03     1.02100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-112017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,040.2630.64133.7456.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4338.94739.54513.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.622.1810.0519.87
  清算备付金0.0068.9672.19258.04
  应收股票清算款0.000.000.00352.14
  新股申购款0.001.000.18897.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,089.342,520.4647,316.6554,039.07
负债
  应付基金管理费0.2220.2027.9728.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.065.777.998.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,089.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.7924.1531.58
  其他应付款项5.0018.8438.0019.12
  应付利息0.000.000.000.44
  应付赎回款79.024.310.00300.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.8456.8456.8456.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.17126.05155.392,535.57
  基金单位总额932.362,404.0547,074.9051,508.79
  未分配净收益15.81-9.6386.36-5.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值948.172,394.4247,161.2651,503.50
  负债及持有人权益合计1,089.342,520.4647,316.6554,039.07