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汇添富高息债债券C(000175)

2019-11-08     1.45300.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.6951.2698.181,763.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计800.45206.62169.121,694.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.154.928.8520.90
  清算备付金422.37123.821,068.544,466.82
  应收股票清算款3.445.721,179.528,360.00
  新股申购款319.02372.9253.10680.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,260.6012,107.1010,745.08129,780.77
负债
  应付基金管理费19.234.8855.79112.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.491.3915.9432.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,630.003,290.001,760.008,360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款160.410.001,096.3910,013.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.032.463.78
  其他应付款项25.7430.0122.8932.09
  应付利息6.13-0.79-0.160.00
  应付赎回款197.3645.4598.48129.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.341.055.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,053.983,374.403,059.7718,684.22
  基金单位总额22,521.426,329.695,775.5879,637.44
  未分配净收益10,685.202,403.021,909.7331,459.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,206.628,732.717,685.31111,096.55
  负债及持有人权益合计42,260.6012,107.1010,745.08129,780.77