行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发美国房地产指数现汇(QDII)(000180)

2020-01-21     0.17960.8422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,346.92500.12749.42593.85
  应收股利49.3454.8640.5460.31
  利息合计0.250.070.040.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款221.0717.83390.4514.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.7112.4313.063.33
  基金资产总值14,027.6710,369.6511,247.8710,975.57
负债
  应付基金管理费8.477.436.587.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.182.792.472.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款337.190.00151.5813.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.2441.8528.0444.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.02135.9444.9013.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额520.10188.01233.5782.22
  基金单位总额11,225.179,404.529,382.398,539.69
  未分配净收益2,282.40777.131,631.912,353.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,507.5710,181.6511,014.2910,893.36
  负债及持有人权益合计14,027.6710,369.6511,247.8710,975.57