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景顺长城四季金利债券C(000182)

2019-11-22     1.1550-0.2591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.4250.0689.0096.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计116.80119.83200.19320.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.740.722.106.78
  清算备付金0.0016.104.1330.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.496.0213.860.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,954.397,147.4512,756.3714,518.68
负债
  应付基金管理费1.932.023.507.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.011.753.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,017.991,103.982,007.88400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.751.860.728.64
  其他应付款项10.0835.9018.756.91
  应付利息0.201.110.380.48
  应付赎回款7.682.3920.126.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.290.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,042.091,148.752,053.99433.74
  基金单位总额5,059.935,290.329,207.8912,061.37
  未分配净收益852.38708.381,494.502,023.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,912.315,998.7010,702.3814,084.94
  负债及持有人权益合计6,954.397,147.4512,756.3714,518.68