0.0843% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 31,007.08 | 12,934.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.64 | 77.58 | 177.92 | 1,462.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.07 | 5.08 | 2.50 | 5.20 |
| 清算备付金 | 5,979.89 | 2,735.14 | 5,188.84 | 3,874.88 |
| 应收股票清算款 | 1,285.38 | 193.77 | 1,653.64 | 585.94 |
| 新股申购款 | 13.11 | 1.88 | 6.19 | 1.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 362,933.24 | 293,613.61 | 379,797.67 | 328,994.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.60 | 54.55 | 71.34 | 63.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.20 | 18.18 | 23.78 | 21.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,960.81 | 81,270.96 | 76,012.09 | 72,310.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,283.92 | 192.97 | 1,426.50 | 233.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.57 | 30.77 | 14.25 | 26.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.72 | 14.59 | 36.94 | 19,638.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.29 | 12.92 | 13.45 | 11.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,386.07 | 81,596.85 | 77,603.69 | 92,306.81 |
| 基金单位总额 | 243,974.27 | 184,239.17 | 248,169.53 | 200,998.22 |
| 未分配净收益 | 44,572.90 | 27,777.60 | 54,024.45 | 35,689.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 288,547.17 | 212,016.77 | 302,193.98 | 236,687.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 362,933.24 | 293,613.61 | 379,797.67 | 328,994.33 |