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工银添福债券B(000185)

2020-04-03     1.5060-0.2649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款896.953,620.282,031.523,568.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,130.651,403.332,177.664,933.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1812.0523.2325.51
  清算备付金107.30575.551,183.561,518.52
  应收股票清算款26.60640.600.000.00
  新股申购款1.050.702.272.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.02
  基金资产总值84,620.99127,009.14132,803.04314,435.95
负债
  应付基金管理费50.3872.2084.42151.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4020.6324.1243.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,290.007,100.0059,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,947.951,545.23550.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.825.2010.5720.61
  其他应付款项10.3137.9319.7839.44
  应付利息0.001.87-3.0475.22
  应付赎回款8.3116.911.3618.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.0710.0012.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.028,404.438,796.5259,900.27
  基金单位总额58,201.2580,373.5877,493.02152,895.51
  未分配净收益26,327.7238,231.1246,513.50101,640.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,528.96118,604.71124,006.52254,535.69
  负债及持有人权益合计84,620.99127,009.14132,803.04314,435.95