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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2019-11-15     1.20470.1163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.21191.08100.23136.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,012.871,305.9561.52144.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.220.310.41
  清算备付金219.75102.20126.70152.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款144.91268.24105.860.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,525.7489,892.846,283.935,987.04
负债
  应付基金管理费28.4237.033.373.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1210.580.960.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,294.3818,001.750.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.339.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.763.440.980.68
  其他应付款项10.6121.3210.4221.00
  应付利息1.329.89-0.020.00
  应付赎回款149.37509.885.920.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.6667.6462.9762.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,562.9218,666.1794.1498.23
  基金单位总额40,233.1659,281.775,382.235,390.56
  未分配净收益8,729.6611,944.90807.57498.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,962.8271,226.676,189.805,888.81
  负债及持有人权益合计58,525.7489,892.846,283.935,987.04