0.0580% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,195.31 | 962.88 | 1,127.40 | 1,089.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.06 | 21.95 | 21.26 | 27.93 |
| 清算备付金 | 6,284.29 | 5,478.09 | 5,600.90 | 4,453.08 |
| 应收股票清算款 | 187.19 | 483.62 | 279.96 | 2,789.00 |
| 新股申购款 | 1.50 | 5.20 | 2.87 | 6.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 226,570.37 | 257,743.95 | 288,632.41 | 318,867.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.57 | 191.36 | 220.02 | 269.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.43 | 31.89 | 36.67 | 44.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,000.00 | 71,291.34 | 68,376.15 | 60,083.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.32 | 49.61 | 87.39 | 93.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 392.14 | 410.44 | 363.63 | 80.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.99 | 4.65 | 12.26 | 6.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,622.25 | 71,979.40 | 69,096.23 | 60,578.02 |
| 基金单位总额 | 95,327.39 | 113,168.16 | 133,403.87 | 157,522.47 |
| 未分配净收益 | 67,620.73 | 72,596.39 | 86,132.31 | 100,766.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,948.12 | 185,764.55 | 219,536.18 | 258,289.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 226,570.37 | 257,743.95 | 288,632.41 | 318,867.25 |